原標(biāo)題：鑫聞界|山東財金集團(tuán)20億元公司債開始發(fā)行，擬全部用于償還有息債務(wù)

來源：大眾報業(yè)·齊魯壹點

原標(biāo)題：鑫聞界|山東財金集團(tuán)20億元公司債開始發(fā)行，擬全部用于償還有息債務(wù)

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記者 黃壽賡

據(jù)上交所公告，12月6日，山東省財金投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“山東財金集團(tuán)”）2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第四期）開始發(fā)行，發(fā)行時間為12月6日至7日。

公告顯示，11月9日，山東財金集團(tuán)獲得證監(jiān)會出具的《關(guān)于同意山東省財金投資集團(tuán)有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊的批復(fù)》，注冊規(guī)模為不超過130億元。發(fā)行人選擇分期發(fā)行，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元，票面利率3.20%，期限為“3+2”，債券持有人有權(quán)在本期債券存續(xù)期的第3年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發(fā)行人；發(fā)行人有權(quán)在第3年末調(diào)整本期債券后續(xù)計息期間的票面利率。

募集資金在扣除發(fā)行費用后，擬全部用于償還有息債務(wù)本息。根據(jù)披露，山東財金集團(tuán)擬償還的對象分別為濟南農(nóng)商行、恒豐銀行、工商銀行、交通銀行、北京銀行，預(yù)計還款日期最近的為12月13日。

作為由省財政廳根據(jù)省政府授權(quán)直接履行國有金融資本出資人職責(zé)的省屬骨干金融企業(yè)、功能型國有資本投資運營公司，山東財金集團(tuán)獲上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司主體信用評級 AAA，評級展望為穩(wěn)定。

2020-2022年及2023年1-6月，集團(tuán)分別實現(xiàn)營業(yè)收入9.04億元、41.44億元、65.37億元和31.54億元，主要構(gòu)成為基金運營業(yè)務(wù)收入、基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)收入、融資租賃收入、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入；對應(yīng)的營業(yè)利潤分別為7.39億元、23.05億元、21.59億元以及8.16億元。

截至2020-2022年末及2023年6月末，集團(tuán)資產(chǎn)總額分別為2722.22億元、2860.33億元、3002.93億元和3096.94億元，其中，非流動資產(chǎn)分別為2667.71億元、2657.88億元、2705.90億元和2690.00億元，占比分別為98.00%、92.92%、90.11%和86.86%。

山東財金集團(tuán)表示，非流動資產(chǎn)占比較高主要是長期應(yīng)收款占比較高，長期應(yīng)收款主要包括融資租賃款和撥付各項目公司政策性項目資金等。截至2020-2022年末及2023年6月末，長期應(yīng)收款分別為2017.48億元、1921.35億元、1861.71億元和1831.40億元，在非流動資產(chǎn)中占比分別為75.63%、72.29%、68.80%和68.08%，在總資產(chǎn)中占比分別為74.11%、67.17%、62.00%和59.14%。

今年11月16日，山東財金集團(tuán)剛剛發(fā)行了“23財金03”，發(fā)行規(guī)模30億元，發(fā)行利率3.15%，最終市場認(rèn)購量超90億元，創(chuàng)2023年山東省公司債單品種最大規(guī)模、2012年以來山東省同規(guī)模公司債券最低利率。截至目前，山東財金集團(tuán)公開發(fā)行且尚處于存續(xù)期的公司債券發(fā)行規(guī)模為180億元，除了“20財金01”有10億元用于疫情防控外，其余均已按募集資金約定，全部用于償還有息債務(wù)或金融機構(gòu)借款。

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